光大期货:4月7日金融日报

发布日期:2023-12-04 09:28    点击次数:104
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  股指:

  昨日指数多数收涨,其中科创50涨幅相对较大,上证50表现相对偏弱,行业方面,电子与有色金属行业表现相对较强,传媒与食品饮料行业跌幅居前,市场整体成交量较上一交易日进一步回落,北上资金昨日暂停。昨日美股三大指数反弹,中概股整体收涨。过去一段时间指数在成长行业带动下出现整体性上涨,但行业表现分化明显,部分科技行业已经出现交易过热现象,在流动性充裕的前提下整体市场成交保持稳定增长,短期这种现象或将延续,但我们认为这种表现难以长期持续,近期热点正在逐步扩散,之前表现相对较弱、成交活跃度偏低的权重类行业有望受益,我们认为小盘指数500/1000可注意风险,大盘指数50表现将相对稳定。

  国债:

  4月6日国债期货收盘涨跌不一,10年期主力合约涨0.02%,5年期主力合约收平,2年期主力合约跌0.01%。银存间质押式回购利率集体上涨,DR001报1.2471%,涨9.71个基点;DR007报1.9713%,涨7.13个基点。目前经济复苏的大趋势较为明确,央行3月意外降准也是继续印证稳增长的决心,同时也表明在实体融资需求好转的情况下释放长期资金来助力宽信用,因此我们对十年期国债期货的长期走势维持谨慎偏空的观点。而从近期央行逆回购的投放规律来看,每当DR007上行至2%以上时逆回购投放量加大,可见将资金利率维持在2%是央行较为满意的水平,维持流动性合理充裕的情况下短端的两年期国债期货走势预期会相对稳定。

  贵金属:

  隔夜黄金震荡走高,伦敦现货黄金下探至2004美元/盎司附近;现货白银震荡偏强,接近25美元/盎司。昨日全球最大的SPDR黄金ETF持仓维持在930.91吨;iShares黄金ETF增加0.11吨至447.15吨。消息面,世界黄金协会公布全球央行黄金净购买量为125吨,央行强劲购金动作支撑黄金市场看多情绪。美国4月1日当周首申失业金人数为22.8万,超过预期的20万和前值19.8万,就业连续出现放缓信号,市场对非农就业期待度降低,衰退预期下市场更加期待美联储政策放缓。另外,美联储官员称银行业动荡引发的信用收紧不会导致衰退。潜在避险情绪叠加美联储加息停止预期继续支撑金价。关注今晚美3月非农就业数据的指引。

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责任编辑:李铁民





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